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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 010.00 | 33 966.00 | 2 044.00 | 36 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 046.00 | 27 121.00 | 31 925.00 | 59 046.00 |
BF Prêts | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 801.00 | 68 543.00 | 50 259.00 | 118 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BN En cours de production de biens | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 320.00 | 1 080.00 | 429 240.00 | 430 320.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 075.00 | 1 080.00 | 926 995.00 | 928 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 876.00 | 69 623.00 | 977 254.00 | 1 046 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
DH Report à nouveau | 295 204.00 | 280 742.00 | | 295 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 946.00 | 84 461.00 | | 28 946.00 |
DL TOTAL (I) | 420 958.00 | 462 013.00 | | 420 958.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 510.00 | 39 312.00 | | 28 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 441.00 | 353 428.00 | | 281 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 141.00 | 209 817.00 | | 213 141.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | 916.00 | | 6 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 889.00 | 55 618.00 | | 23 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 067.00 | 659 092.00 | | 555 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 254.00 | 1 121 104.00 | | 977 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 488.00 | 632 378.00 | | 537 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 815.00 | | 96.00 | 119 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 16 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 118 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 056.00 | | | 95 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303.00 | | 96.00 | 17 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 663.00 | 9 879.00 | | 58 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | 9 879.00 | | 51 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 441.00 | 281 441.00 | | 281 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UP Prêts | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
UX Autres créances clients | 429 024.00 | 429 024.00 | | 429 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 510.00 | 10 931.00 | 17 579.00 | 28 510.00 |
VI Groupe et associés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VP Divers | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 770.00 | 500 690.00 | 17 080.00 | 517 770.00 |
VW T.V.A. | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 067.00 | 537 488.00 | 17 579.00 | 555 067.00 |