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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 494 798.00 | 76 683.00 | 418 116.00 | 494 798.00 |
AP Constructions | 5 834 964.00 | 5 549 085.00 | 285 879.00 | 5 834 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 712.00 | 1 586.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 606.00 | 421 606.00 | | 421 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 030.00 | | 716 030.00 | 716 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 890 780.00 | | 7 890 780.00 | 7 890 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 445.00 | | 662 445.00 | 662 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 840 620.00 | 6 589 324.00 | 10 251 296.00 | 16 840 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 799.00 | | 319 799.00 | 319 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BZ Autres créances | 290 783.00 | | 290 783.00 | 290 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 047 003.00 | | 1 047 003.00 | 1 047 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 443.00 | | 1 793 443.00 | 1 793 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 634 063.00 | 6 589 324.00 | 12 044 739.00 | 18 634 063.00 |
CU Autres participations | 817 683.00 | 541 238.00 | 276 445.00 | 817 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 520.00 | 817 520.00 | | 817 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 868.00 | 315 868.00 | | 315 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 988 490.00 | 11 986 096.00 | | 10 988 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 880.00 | -797 607.00 | | -407 880.00 |
DK Provisions réglementées | 20 031.00 | 16 689.00 | | 20 031.00 |
DL TOTAL (I) | 11 814 028.00 | 12 418 567.00 | | 11 814 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 685.00 | 354 774.00 | | 108 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 99 271.00 | | 47 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 128.00 | 106 245.00 | | 64 128.00 |
EA Autres dettes | 9 870.00 | 10 961.00 | | 9 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 711.00 | 572 501.00 | | 230 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 044 739.00 | 12 991 067.00 | | 12 044 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 711.00 | 572 501.00 | | 230 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 859.00 | 86.00 | | 77 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | 4 007.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 201.00 | 4 093.00 | | 81 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 909.00 | -4 093.00 | | -79 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 762.00 | 65 404.00 | | 44 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 642.00 | 863 011.00 | | 452 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 880.00 | -797 607.00 | | -407 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 666 438.00 | | 174 182.00 | 16 666 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 840 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 469 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 469 697.00 | | | 7 469 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196 742.00 | | 174 182.00 | 9 196 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 883.00 | 265 203.00 | | 5 782 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 782 883.00 | 265 203.00 | | 5 782 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 689.00 | 3 342.00 | | 16 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 689.00 | 3 342.00 | | 16 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 890 780.00 | 7 890 780.00 | | 7 890 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 445.00 | 662 445.00 | | 662 445.00 |
UX Autres créances clients | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VB T. V. A. | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 866.00 | 8 879 866.00 | | 8 879 866.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |