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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 289.00 | | 1 085 289.00 | 1 085 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 974.00 | | 2 306 974.00 | 2 306 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474 065.00 | | 1 474 065.00 | 1 474 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BZ Autres créances | 8 176 364.00 | | 8 176 364.00 | 8 176 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 897.00 | 399 103.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 139 812.00 | | 2 139 812.00 | 2 139 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 210 632.00 | 897.00 | 12 209 736.00 | 12 210 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 606.00 | 897.00 | 14 516 710.00 | 14 517 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085 289.00 | | | 1 085 289.00 |
CU Autres participations | 1 201 760.00 | | 1 201 760.00 | 1 201 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 520.00 | 817 520.00 | | 817 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 868.00 | 315 868.00 | | 315 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 040 024.00 | 10 580 609.00 | | 10 040 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 137.00 | -240 585.00 | | 1 335 137.00 |
DL TOTAL (I) | 12 588 548.00 | 11 553 412.00 | | 12 588 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 474 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 474 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 078.00 | 116.00 | | 1 103 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 707.00 | 108 665.00 | | 321 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 22 854.00 | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 582.00 | 32 811.00 | | 479 582.00 |
EA Autres dettes | 15 751.00 | 2 244.00 | | 15 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 161.00 | 166 690.00 | | 1 928 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 516 710.00 | 12 195 068.00 | | 14 516 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 111.00 | 166 690.00 | | 922 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
FM Production stockée | | | 1 154 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740 000.00 | 1 451 000.00 | | 1 740 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 966.00 | 20 031.00 | | 474 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214 966.00 | 1 471 031.00 | | 2 214 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 172.00 | 1 627 248.00 | | 873 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 213.00 | 2 102 214.00 | | 873 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341 753.00 | -631 183.00 | | 1 341 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 609.00 | 2 070 876.00 | | 3 451 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 472.00 | 2 311 462.00 | | 2 116 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 137.00 | -240 585.00 | | 1 335 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 387.00 | | 1 200 793.00 | 1 504 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 206.00 | 2 306 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 206.00 | 19 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 116.00 | | | 418 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 271.00 | | 1 200 793.00 | 1 086 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 966.00 | | 474 966.00 | 474 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 966.00 | | 474 966.00 | 474 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 289.00 | 1 085 289.00 | | 1 085 289.00 |
UX Autres créances clients | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VB T. V. A. | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 93 950.00 | 1 006 050.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 321 707.00 | 321 707.00 | | 321 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065 515.00 | 8 065 515.00 | | 8 065 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282 044.00 | 9 282 044.00 | | 9 282 044.00 |
VW T.V.A. | 389 384.00 | 389 384.00 | | 389 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 161.00 | 922 111.00 | 1 006 050.00 | 1 928 161.00 |