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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 16 762.00 | 239.00 | 17 001.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 865 970.00 | 507 480.00 | 358 490.00 | 865 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 761.00 | 170 731.00 | 21 030.00 | 191 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 075.00 | 85 472.00 | 27 603.00 | 113 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 647.00 | 780 445.00 | 581 202.00 | 1 361 647.00 |
BT Marchandises | 471 830.00 | | 471 830.00 | 471 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 199.00 | 3 649.00 | 134 551.00 | 138 199.00 |
BZ Autres créances | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 471.00 | 3 649.00 | 1 305 822.00 | 1 309 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 118.00 | 784 094.00 | 1 887 024.00 | 2 671 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 343.00 | 1 316 005.00 | | 1 370 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 828.00 | 254 339.00 | | 176 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 357.00 | 9 285.00 | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 527.00 | 1 623 628.00 | | 1 599 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 109.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 943.00 | 170 835.00 | | 160 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 342.00 | 110 418.00 | | 117 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 497.00 | 288 811.00 | | 287 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 024.00 | 1 912 439.00 | | 1 887 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 497.00 | 288 811.00 | | 287 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 109.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 273.00 | | 23 101.00 | 1 342 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 1 361 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 1 186 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 725.00 | | 276.00 | 174 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 548.00 | | 22 825.00 | 1 167 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 782.00 | 53 405.00 | 3 742.00 | 730 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 576.00 | 187.00 | | 16 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 207.00 | 53 218.00 | 3 742.00 | 714 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 943.00 | 160 943.00 | | 160 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
VW T.V.A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 497.00 | 287 497.00 | | 287 497.00 |