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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 16 944.00 | 57.00 | 17 001.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 892 599.00 | 549 326.00 | 343 273.00 | 892 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 166.00 | 175 516.00 | 15 650.00 | 191 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 965.00 | 79 312.00 | 42 654.00 | 121 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 711.00 | 821 098.00 | 561 613.00 | 1 382 711.00 |
BT Marchandises | 416 740.00 | | 416 740.00 | 416 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 136.00 | 2 454.00 | 124 682.00 | 127 136.00 |
BZ Autres créances | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 413.00 | 2 454.00 | 1 258 959.00 | 1 261 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 124.00 | 823 552.00 | 1 820 572.00 | 2 644 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 171.00 | 1 370 343.00 | | 1 357 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 905.00 | 176 828.00 | | 162 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 428.00 | 8 357.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 504.00 | 1 599 527.00 | | 1 571 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 60.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 518.00 | 160 943.00 | | 148 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 472.00 | 117 342.00 | | 100 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 069.00 | 287 497.00 | | 249 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 572.00 | 1 887 024.00 | | 1 820 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 069.00 | 287 497.00 | | 249 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 60.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 807.00 | | 51 448.00 | 1 345 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 544.00 | 1 382 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 544.00 | 1 207 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 001.00 | | | 175 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 806.00 | | 51 433.00 | 1 170 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 445.00 | 55 198.00 | 14 544.00 | 780 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762.00 | 182.00 | | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 683.00 | 55 016.00 | 14 544.00 | 763 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
UX Autres créances clients | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 069.00 | 249 069.00 | | 249 069.00 |