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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 215.00 | 3 700.00 | 5 516.00 | 9 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 003.00 | 181 296.00 | 56 707.00 | 238 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 274.00 | 186 845.00 | 64 429.00 | 251 274.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 234 129.00 | 2 125.00 | 232 004.00 | 234 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 846.00 | 17 622.00 | 96 225.00 | 113 846.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CF Disponibilités | 225 505.00 | | 225 505.00 | 225 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 892.00 | 19 747.00 | 574 145.00 | 593 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 166.00 | 206 592.00 | 638 574.00 | 845 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 380.00 | 4 767.00 | | 74 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 213.00 | 26 223.00 | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 183 222.00 | 117 619.00 | | 183 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 233.00 | 84 687.00 | | 145 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 707.00 | 82 388.00 | | 74 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 286.00 | 49 413.00 | | 123 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 411.00 | 40 509.00 | | 57 411.00 |
EA Autres dettes | 8 736.00 | 18 235.00 | | 8 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 523.00 | 31 256.00 | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 352.00 | 306 488.00 | | 455 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 574.00 | 424 107.00 | | 638 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 698.00 | 731.00 | | 356 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 41 417.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 442.00 | | | 251 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 251 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 218.00 | | | 247 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 472.00 | 24 541.00 | 168.00 | 162 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 218.00 | 168.00 | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 673.00 | 24 323.00 | | 160 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
6T Sur comptes clients | 17 909.00 | 1 229.00 | 1 516.00 | 17 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 035.00 | 1 229.00 | 1 516.00 | 20 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 035.00 | 1 229.00 | 1 516.00 | 20 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
UX Autres créances clients | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
VB T. V. A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 092.00 | 136 599.00 | 8 492.00 | 145 092.00 |
VI Groupe et associés | 74 707.00 | | 74 707.00 | 74 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 257.00 | 113 106.00 | 21 151.00 | 134 257.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 897.00 | 356 698.00 | 83 199.00 | 439 897.00 |