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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 544.00 | 6 915.00 | 11 629.00 | 18 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 262.00 | 135 961.00 | 139 301.00 | 275 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 862.00 | 144 725.00 | 153 137.00 | 297 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 328 076.00 | 2 125.00 | 325 951.00 | 328 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 084.00 | 16 166.00 | 58 918.00 | 75 084.00 |
BZ Autres créances | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CF Disponibilités | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 897.00 | 18 292.00 | 505 606.00 | 523 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 759.00 | 163 017.00 | 658 743.00 | 821 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 78 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 294.00 | 10 623.00 | | 56 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 68 539.00 | 97 253.00 | | 68 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 963.00 | 138 592.00 | | 168 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 350.00 | 133 907.00 | | 195 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 80 923.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 714.00 | 132 357.00 | | 85 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 903.00 | 52 154.00 | | 87 903.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 4 246.00 | | 6 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 267.00 | 35 053.00 | | 36 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 204.00 | 577 231.00 | | 590 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 743.00 | 674 484.00 | | 658 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 654.00 | 353 070.00 | | 275 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 274.00 | | 120 128.00 | 251 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 540.00 | 297 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 540.00 | 293 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 218.00 | | 120 128.00 | 247 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 041.00 | 23 224.00 | 73 540.00 | 195 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 192.00 | 23 224.00 | 73 540.00 | 193 192.00 |