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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 327.00 | 111 901.00 | 28 426.00 | 140 327.00 |
AP Constructions | 125 903.00 | 75 037.00 | 50 866.00 | 125 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 153.00 | 15 285.00 | 45 868.00 | 61 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 287.00 | 154 493.00 | 237 794.00 | 392 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 420.00 | 356 716.00 | 367 704.00 | 724 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 387.00 | 28 844.00 | 211 543.00 | 240 387.00 |
BZ Autres créances | 186 679.00 | | 186 679.00 | 186 679.00 |
CF Disponibilités | 840 400.00 | | 840 400.00 | 840 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 643.00 | 28 844.00 | 1 244 799.00 | 1 273 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 063.00 | 385 560.00 | 1 612 503.00 | 1 998 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 817.00 | | | 255 817.00 |
DL TOTAL (I) | 496 111.00 | | | 496 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 412.00 | | | 198 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 662.00 | | | 580 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 995.00 | | | 140 995.00 |
EA Autres dettes | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 392.00 | | | 1 116 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 503.00 | | | 1 612 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 392.00 | | | 1 116 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 316.00 | | 3 651 316.00 | 3 651 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 316.00 | | 3 651 316.00 | 3 651 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 844.00 | |
GE Autres charges | | | 234 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 662.00 | | | 852 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 893.00 | | | 871 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 435.00 | | | 627 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 717.00 | | | 634 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 176.00 | | | 237 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 562.00 | | | -157 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 139.00 | | | 4 604 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 322.00 | | | 4 348 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 817.00 | | | 255 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470 287.00 | | | 1 470 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 599.00 | | 738 576.00 | 869 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 754.00 | 724 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 754.00 | 579 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 777.00 | | 2 550.00 | 137 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 071.00 | | 736 026.00 | 727 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 319.00 | 305 625.00 | 253 228.00 | 304 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 306.00 | 10 595.00 | | 101 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 013.00 | 295 030.00 | 253 228.00 | 203 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 244.00 | 28 844.00 | 18 244.00 | 18 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 244.00 | 28 844.00 | 18 244.00 | 18 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 244.00 | 28 844.00 | 18 244.00 | 18 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 844.00 | 18 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 412.00 | 198 412.00 | | 198 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 662.00 | 580 662.00 | | 580 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 324.00 | 196 324.00 | | 196 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 234 841.00 | 234 841.00 | | 234 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VC Groupe et associés | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 993.00 | 437 993.00 | | 437 993.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 392.00 | 1 116 392.00 | | 1 116 392.00 |