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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 917.00 | 132 175.00 | 8 742.00 | 140 917.00 |
AP Constructions | 138 561.00 | 102 133.00 | 36 427.00 | 138 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 527.00 | 30 255.00 | 38 272.00 | 68 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 994.00 | 135 115.00 | 50 878.00 | 185 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 845.00 | 399 678.00 | 222 167.00 | 621 845.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | 4 619.00 | 2 161.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 152.00 | 66 757.00 | 211 394.00 | 278 152.00 |
BZ Autres créances | 917 317.00 | | 917 317.00 | 917 317.00 |
CF Disponibilités | 614 696.00 | | 614 696.00 | 614 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 985.00 | 71 376.00 | 1 751 609.00 | 1 822 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 830.00 | 471 055.00 | 1 973 775.00 | 2 444 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 422 680.00 | | | 422 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
DL TOTAL (I) | 741 830.00 | | | 741 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 738.00 | | | 940 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
EA Autres dettes | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 945.00 | | | 1 231 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 775.00 | | | 1 973 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 945.00 | | | 1 231 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 773.00 | | 2 764 773.00 | 2 764 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 773.00 | | 2 764 773.00 | 2 764 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 898.00 | | | -127 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 470.00 | | | 4 090 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 020.00 | | | 3 856 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 374 041.00 | | | 1 374 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 278.00 | | 94 383.00 | 590 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 815.00 | 621 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 815.00 | 476 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 917.00 | | | 140 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 060.00 | | 94 383.00 | 445 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 764.00 | 64 880.00 | 25 966.00 | 360 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 270.00 | 9 905.00 | | 122 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 495.00 | 54 975.00 | 25 966.00 | 238 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 535.00 | 66 757.00 | 42 535.00 | 42 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 535.00 | 71 376.00 | 42 535.00 | 42 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 535.00 | 71 376.00 | 42 535.00 | 42 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 376.00 | 42 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 738.00 | 940 738.00 | | 940 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 264 852.00 | 264 852.00 | | 264 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VC Groupe et associés | 878 809.00 | 878 809.00 | | 878 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 809.00 | 1 205 809.00 | | 1 205 809.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 945.00 | 1 231 945.00 | | 1 231 945.00 |