| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 22 289.00 | 57 711.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 461.00 | 868.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 21 189.00 | 7 439.00 | 28 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 120.00 | 43 939.00 | 132 181.00 | 176 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
CF Disponibilités | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 529.00 | | 209 529.00 | 209 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 649.00 | 43 939.00 | 341 710.00 | 385 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
DH Report à nouveau | 240 631.00 | 218 890.00 | | 240 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | 21 741.00 | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 306 222.00 | 284 840.00 | | 306 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | 40 187.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 1 908.00 | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 395.00 | 35 176.00 | | 23 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 488.00 | 77 271.00 | | 35 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 710.00 | 362 111.00 | | 341 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 690.00 | | 263 690.00 | 263 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 690.00 | | 263 690.00 | 263 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 27.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 27.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -27.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 1 768.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 982.00 | 337 051.00 | | 308 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 600.00 | 315 310.00 | | 287 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 382.00 | 21 741.00 | | 21 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 417.00 | | 4 703.00 | 171 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 254.00 | | 4 703.00 | 125 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 215.00 | 6 723.00 | | 37 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 215.00 | 6 723.00 | | 37 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 225.00 | 125 225.00 | | 125 225.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |