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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 26 289.00 | 53 711.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 727.00 | 603.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 628.00 | 22 828.00 | 5 799.00 | 28 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 120.00 | 49 844.00 | 126 276.00 | 176 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CF Disponibilités | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 268.00 | | 160 268.00 | 160 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 387.00 | 49 844.00 | 286 543.00 | 336 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220.00 | 300.00 | | 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | | 43 879.00 | | |
DH Report à nouveau | -227 361.00 | 240 631.00 | | -227 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 024.00 | 21 382.00 | | 456 024.00 |
DL TOTAL (I) | 228 914.00 | 306 222.00 | | 228 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 9 941.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 2 152.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 825.00 | 23 395.00 | | 47 825.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 630.00 | 35 488.00 | | 57 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 543.00 | 341 710.00 | | 286 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 131.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 131.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -131.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 2 765.00 | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 041.00 | 308 982.00 | | 717 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 017.00 | 287 600.00 | | 261 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 024.00 | 21 382.00 | | 456 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 939.00 | 5 905.00 | | 43 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 939.00 | 5 905.00 | | 43 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |