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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 079.00 | 11 166.00 | 914.00 | 12 079.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 247.00 | 11 285.00 | 1 962.00 | 13 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 864.00 | 3 230.00 | 19 634.00 | 22 864.00 |
072 Créances – Autres | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
084 Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 129.00 | 3 230.00 | 38 899.00 | 42 129.00 |
110 Total général Actif | 55 376.00 | 14 515.00 | 40 862.00 | 55 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 116.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 658.00 | 223 389.00 | | 274 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 821.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 660.00 | 225 327.00 | | 277 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 581.00 | 105 577.00 | | 149 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | -335.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 38 665.00 | 45 440.00 | | 38 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 1 778.00 | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 333.00 | 74 548.00 | | 65 333.00 |
252 Charges sociales | 2 866.00 | 2 943.00 | | 2 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 323.00 | | 588.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 230.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 439.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 691.00 | 233 941.00 | | 259 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 969.00 | -8 615.00 | | 17 969.00 |
280 Produits financiers | | 169.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 759.00 | 4 034.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 660.00 | -5 882.00 | | 16 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |