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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 506.00 | 312.00 | 4 819.00 |
AN Terrains | | 99.00 | -99.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 964.00 | 7 198.00 | 180 766.00 | 187 964.00 |
BF Prêts | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 607.00 | 129 937.00 | 20 477.00 | 20 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 271 041.00 | | 26 730.00 | 271 041.00 |
CF Disponibilités | 222 111.00 | | 222 111.00 | 222 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 337.00 | 129 937.00 | 47 207.00 | 47 337.00 |
CU Autres participations | 1 755 626.00 | 118 132.00 | 1 637 494.00 | 1 755 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 928 536.00 | -5 399 819.00 | | -5 928 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 348.00 | -528 716.00 | | 1 128 348.00 |
DL TOTAL (I) | -4 792 688.00 | -5 921 036.00 | | -4 792 688.00 |
DP Provisions pour risques | 5 672 874.00 | 6 559 796.00 | | 5 672 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 672 874.00 | 6 559 796.00 | | 5 672 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 773.00 | 780 001.00 | | 1 317 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 923 537.00 | 66 840 665.00 | | 44 923 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 2 455.00 | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 387.00 | 11 884.00 | | 68 387.00 |
EA Autres dettes | 6 764.00 | 5 888.00 | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 327 716.00 | 67 640 893.00 | | 46 327 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 207 902.00 | 68 279 653.00 | | 47 207 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 293 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 56 057.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 192 620.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 359.00 | -55 659.00 | | -251 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 299.00 | 1 537 880.00 | | 1 836 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 951.00 | 2 066 597.00 | | 707 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 348.00 | -528 716.00 | | 1 128 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 403 384.00 | | 211 484.00 | 20 403 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | 20 414 594.00 | 7 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 490.00 | | 20 607 378.00 | 7 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 403 384.00 | | 18 700.00 | 20 403 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 805.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 559 798.00 | | 886 922.00 | 6 559 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 851.00 | | 406 719.00 | 524 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 084 647.00 | | 1 293 641.00 | 7 084 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 293 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 476 164.00 | 34 476 164.00 | | 34 476 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UP Prêts | 18 658 967.00 | | 18 658 967.00 | 18 658 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
VC Groupe et associés | 26 167 237.00 | 26 167 237.00 | | 26 167 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 723.00 | 1 317 723.00 | | 1 317 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 447 373.00 | 10 447 373.00 | | 10 447 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 023 836.00 | | | 35 023 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 905.00 | 189 905.00 | | 189 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 155 186.00 | 26 496 219.00 | 18 658 967.00 | 45 155 186.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 327 716.00 | 46 327 716.00 | | 46 327 716.00 |