| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AN Terrains | | 1 629.00 | -1 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 965.00 | 58 073.00 | 165 892.00 | 223 965.00 |
BF Prêts | 8 203 156.00 | | 8 203 156.00 | 8 203 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 344 204.00 | 1 583 647.00 | 10 760 558.00 | 12 344 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 167.00 | | 181 167.00 | 181 167.00 |
BZ Autres créances | 52 678 856.00 | | 52 678 856.00 | 52 678 856.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 940 173.00 | | 52 940 173.00 | 52 940 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 284 377.00 | 1 583 647.00 | 63 700 730.00 | 65 284 377.00 |
CU Autres participations | 3 651 264.00 | 1 519 126.00 | 2 132 138.00 | 3 651 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 569 658.00 | -4 800 188.00 | | -6 569 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 346.00 | -1 769 470.00 | | 1 469 346.00 |
DL TOTAL (I) | -5 092 812.00 | -6 562 158.00 | | -5 092 812.00 |
DP Provisions pour risques | 4 560 790.00 | 6 394 775.00 | | 4 560 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560 790.00 | 6 394 775.00 | | 4 560 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 061.00 | 2 416 220.00 | | 1 876 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 062 345.00 | 52 587 717.00 | | 62 062 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 525.00 | 25 313.00 | | 137 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 458.00 | 99 457.00 | | 111 458.00 |
EA Autres dettes | 45 365.00 | 1 503.00 | | 45 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 232 752.00 | 55 130 211.00 | | 64 232 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 700 730.00 | 54 962 827.00 | | 63 700 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 833 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 137.00 | 360.00 | | 100 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 135.00 | -360.00 | | -100 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 327.00 | -82 282.00 | | -499 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 399.00 | 968 738.00 | | 2 792 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 053.00 | 2 738 209.00 | | 1 323 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 346.00 | -1 769 470.00 | | 1 469 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 765 972.00 | | 829 259.00 | 21 765 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 251 026.00 | | 12 115 420.00 | 10 251 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 251 026.00 | | 12 344 204.00 | 10 251 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 343.00 | | 1 622.00 | 222 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 538 810.00 | | 827 637.00 | 21 538 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 163.00 | 27 357.00 | | 37 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 344.00 | 27 357.00 | | 32 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 394 775.00 | | 1 833 985.00 | 6 394 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 780.00 | 470 346.00 | | 1 048 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 443 555.00 | 470 346.00 | 1 833 985.00 | 7 443 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 470 346.00 | 1 833 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 980 964.00 | 4 800.00 | 24 976 164.00 | 24 980 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
UP Prêts | 8 203 156.00 | | 8 203 156.00 | 8 203 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 167.00 | 181 167.00 | | 181 167.00 |
VB T. V. A. | 166 548.00 | 166 548.00 | | 166 548.00 |
VC Groupe et associés | 52 183 295.00 | 52 183 295.00 | | 52 183 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 061.00 | 1 876 061.00 | | 1 876 061.00 |
VI Groupe et associés | 37 081 381.00 | 37 081 381.00 | | 37 081 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 905.00 | 189 905.00 | | 189 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 396 648.00 | 52 932 492.00 | 8 464 156.00 | 61 396 648.00 |
VW T.V.A. | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 232 752.00 | 39 256 588.00 | 24 976 164.00 | 64 232 752.00 |