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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 259.00 | 12 038.00 | 221.00 | 12 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 440.00 | 52 995.00 | 27 445.00 | 80 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 554.00 | 66 682.00 | 28 872.00 | 95 554.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 666.00 | | 245 666.00 | 245 666.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CF Disponibilités | 391 655.00 | | 391 655.00 | 391 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 629.00 | | 647 629.00 | 647 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 183.00 | 66 682.00 | 676 500.00 | 743 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 492.00 | 80 874.00 | | 85 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | 4 618.00 | | 7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 148 336.00 | 140 492.00 | | 148 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 151.00 | 7 251.00 | | 295 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 473.00 | 19 720.00 | | 20 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 772.00 | 269 203.00 | | 104 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 257.00 | 53 195.00 | | 94 257.00 |
EA Autres dettes | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 165.00 | 349 369.00 | | 528 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 500.00 | 489 861.00 | | 676 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 968.00 | 349 369.00 | | 252 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 304.00 | | 2 250.00 | 93 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 448.00 | | 2 250.00 | 90 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 331.00 | 8 352.00 | | 58 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | 8 352.00 | | 56 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 666.00 | 245 666.00 | | 245 666.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 151.00 | 19 955.00 | 240 822.00 | 295 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 005.00 | 255 974.00 | 1 031.00 | 257 005.00 |
VW T.V.A. | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 165.00 | 252 968.00 | 240 822.00 | 528 165.00 |