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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 259.00 | 12 171.00 | 88.00 | 12 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 231.00 | 60 566.00 | 20 664.00 | 81 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 345.00 | 74 387.00 | 21 958.00 | 96 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 214.00 | | 498 214.00 | 498 214.00 |
BZ Autres créances | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CF Disponibilités | 412 173.00 | | 412 173.00 | 412 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 499.00 | | 922 499.00 | 922 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 844.00 | 74 387.00 | 944 458.00 | 1 018 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 336.00 | 85 492.00 | | 93 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 856.00 | 7 843.00 | | 22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 171 192.00 | 148 336.00 | | 171 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 432.00 | 295 151.00 | | 260 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 116.00 | 20 473.00 | | 20 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 876.00 | 104 772.00 | | 370 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 876.00 | 94 257.00 | | 93 876.00 |
EA Autres dettes | 27 966.00 | 13 512.00 | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 266.00 | 528 165.00 | | 773 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 458.00 | 676 500.00 | | 944 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 313.00 | 252 968.00 | | 563 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 554.00 | | 791.00 | 95 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 698.00 | | 791.00 | 92 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 682.00 | 7 704.00 | | 66 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 032.00 | 7 704.00 | | 65 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 876.00 | 370 876.00 | | 370 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 498 214.00 | 498 214.00 | | 498 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 432.00 | 50 479.00 | 209 953.00 | 260 432.00 |
VI Groupe et associés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 357.00 | 510 326.00 | 1 031.00 | 511 357.00 |
VW T.V.A. | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 266.00 | 563 313.00 | 209 953.00 | 773 266.00 |