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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 315 000.00 | 85 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 222 884.00 | 222 884.00 | | 222 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 953.00 | 146 374.00 | 75 579.00 | 221 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 302.00 | 692 123.00 | 167 179.00 | 859 302.00 |
BP En cours de production de services | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 008.00 | | 301 008.00 | 301 008.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 169 883.00 | | 169 883.00 | 169 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 985.00 | | 594 985.00 | 594 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 287.00 | 692 123.00 | 762 164.00 | 1 454 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 717.00 | 11 104.00 | | 2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 512.00 | 81 613.00 | | 18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 268 305.00 | 339 792.00 | | 268 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 120.00 | 92 557.00 | | 191 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 29 494.00 | | 16 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 061.00 | 217 184.00 | | 259 061.00 |
EA Autres dettes | 27 004.00 | 25 443.00 | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 859.00 | 364 678.00 | | 493 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 164.00 | 704 470.00 | | 762 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 242 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663.00 | 1 670.00 | | 24 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | -1 670.00 | | -4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 404.00 | 38 269.00 | | 22 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 281.00 | 1 356 206.00 | | 1 285 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 769.00 | 1 274 593.00 | | 1 266 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 512.00 | 81 613.00 | | 18 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 078.00 | | 51 124.00 | 841 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 859 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 444 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 865.00 | | | 407 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 613.00 | | 51 124.00 | 426 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 101.00 | 55 930.00 | 12 909.00 | 649 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 615.00 | 21 250.00 | | 301 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 486.00 | 34 680.00 | 12 909.00 | 347 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 061.00 | 219 061.00 | | 219 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 437.00 | | | 137 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 254.00 | 321 654.00 | 6 600.00 | 328 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 859.00 | 302 739.00 | | 493 859.00 |