| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 039.00 | 108 039.00 | | 108 039.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 366.00 | 66 576.00 | 479 790.00 | 546 366.00 |
AP Constructions | 927 495.00 | 333 980.00 | 593 515.00 | 927 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 007.00 | 3 030 551.00 | 604 455.00 | 3 635 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 608.00 | 572 438.00 | 237 170.00 | 809 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
AX Avances et acomptes | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BF Prêts | 473 876.00 | 43 422.00 | 430 453.00 | 473 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139 546.00 | 4 155 007.00 | 2 984 538.00 | 7 139 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 628.00 | 5 682.00 | 609 946.00 | 615 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
BT Marchandises | 414 437.00 | 36 529.00 | 377 908.00 | 414 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 139.00 | 294 868.00 | 1 089 270.00 | 1 384 139.00 |
BZ Autres créances | 341 615.00 | | 341 615.00 | 341 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 698 900.00 | 84 633.00 | 3 614 267.00 | 3 698 900.00 |
CF Disponibilités | 1 202 421.00 | | 1 202 421.00 | 1 202 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 976.00 | 421 713.00 | 7 461 263.00 | 7 882 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 022 522.00 | 4 576 720.00 | 10 445 802.00 | 15 022 522.00 |
CU Autres participations | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 340.00 | | | 293 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DG Autres réserves | 5 845 344.00 | | | 5 845 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 560.00 | | | 1 116 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
DL TOTAL (I) | 7 494 461.00 | | | 7 494 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 766.00 | | | 1 614 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 977.00 | | | 243 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 049.00 | | | 747 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 051.00 | | | 325 051.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 340.00 | | | 2 951 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 445 802.00 | | | 10 445 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 923.00 | | | 2 161 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 644.00 | 21 144.00 | 1 315 788.00 | 1 294 644.00 |
FD Production vendue biens | 10 652 680.00 | 454 590.00 | 11 107 270.00 | 10 652 680.00 |
FG Production vendue services | 221 586.00 | 2 866.00 | 224 452.00 | 221 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 168 912.00 | 478 600.00 | 12 647 512.00 | 12 168 912.00 |
FM Production stockée | | | -19 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 834 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 191 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 515.00 | |
GE Autres charges | | | 35 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 204.00 | | | 599 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 204.00 | | | 599 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 139.00 | | | 443 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 156.00 | | | 443 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 208.00 | | | 471 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 529 875.00 | | | 13 529 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 413 314.00 | | | 12 413 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 560.00 | | | 1 116 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 378 837.00 | | | 378 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 977.00 | 34 520.00 | 14 457.00 | 48 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 049.00 | 747 049.00 | | 747 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 756.00 | 141 756.00 | | 141 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UP Prêts | 473 876.00 | 209 818.00 | 264 058.00 | 473 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 139.00 | 1 384 139.00 | | 1 384 139.00 |
VB T. V. A. | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |
VC Groupe et associés | 269 264.00 | 269 264.00 | | 269 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 766.00 | 839 806.00 | 774 960.00 | 1 614 766.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 132.00 | 1 958 542.00 | 398 590.00 | 2 357 132.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 337.00 | 2 161 920.00 | 789 417.00 | 2 951 337.00 |