| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 774.00 | 110 401.00 | 3 372.00 | 113 774.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 664.00 | 66 576.00 | 501 088.00 | 567 664.00 |
AP Constructions | 1 631 282.00 | 468 249.00 | 1 163 033.00 | 1 631 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 146.00 | 3 596 268.00 | 418 877.00 | 4 015 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 617.00 | 782 194.00 | 172 422.00 | 954 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 142 525.00 | | 6 142 525.00 | 6 142 525.00 |
AX Avances et acomptes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BF Prêts | 378 742.00 | 37 928.00 | 340 814.00 | 378 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 232.00 | | 295 232.00 | 295 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 819 330.00 | 5 061 618.00 | 9 757 711.00 | 14 819 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 505.00 | | 764 505.00 | 764 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 048.00 | | 469 048.00 | 469 048.00 |
BT Marchandises | 619 562.00 | 14 531.00 | 605 030.00 | 619 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 375.00 | 130 042.00 | 1 762 332.00 | 1 892 375.00 |
BZ Autres créances | 1 724 104.00 | | 1 724 104.00 | 1 724 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 629 114.00 | 55 755.00 | 3 573 358.00 | 3 629 114.00 |
CF Disponibilités | 3 330 549.00 | | 3 330 549.00 | 3 330 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 599.00 | | 72 599.00 | 72 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 501 860.00 | 200 330.00 | 12 301 530.00 | 12 501 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 321 191.00 | 5 261 948.00 | 22 059 242.00 | 27 321 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 581.00 | | | 171 581.00 |
CU Autres participations | 319 106.00 | | 319 106.00 | 319 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 340.00 | | | 293 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DG Autres réserves | 7 904 648.00 | | | 7 904 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 715.00 | | | 1 205 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 559 572.00 | | | 1 559 572.00 |
DK Provisions réglementées | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
DL TOTAL (I) | 11 216 247.00 | | | 11 216 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197 491.00 | | | 8 197 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 070.00 | | | 1 240 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 461.00 | | | 682 461.00 |
EA Autres dettes | 535 566.00 | | | 535 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842 994.00 | | | 10 842 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 059 242.00 | | | 22 059 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 651.00 | | | 4 186 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 484.00 | 30 775.00 | 2 627 260.00 | 2 596 484.00 |
FD Production vendue biens | 12 963 946.00 | 557 154.00 | 13 521 100.00 | 12 963 946.00 |
FG Production vendue services | 51 936.00 | 5 689.00 | 57 626.00 | 51 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 612 367.00 | 593 619.00 | 16 205 986.00 | 15 612 367.00 |
FM Production stockée | | | 185 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 998 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 680 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 369 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 256 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 047.00 | | | 410 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 281.00 | | | 447 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 066.00 | | | 179 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 432.00 | | | 245 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 257.00 | | | 462 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 189 771.00 | | | 18 189 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 984 055.00 | | | 16 984 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 715.00 | | | 1 205 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 483 369.00 | | | 483 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 637.00 | 5 257.00 | 18 379.00 | 23 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 071.00 | 1 240 071.00 | | 1 240 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 548.00 | 291 548.00 | | 291 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 436.00 | 154 436.00 | | 154 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 566.00 | 565 566.00 | | 535 566.00 |
UP Prêts | 364 571.00 | 171 581.00 | 192 990.00 | 364 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 232.00 | | 295 232.00 | 295 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 375.00 | 1 892 375.00 | | 1 892 375.00 |
VB T. V. A. | 189 141.00 | 189 141.00 | | 189 141.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 197 492.00 | 1 559 527.00 | 5 811 433.00 | 8 197 492.00 |
VI Groupe et associés | 163 768.00 | 163 768.00 | | 163 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 372.00 | 2 398 150.00 | 488 222.00 | 2 886 372.00 |
VW T.V.A. | 63 629.00 | 67 084.00 | | 63 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 994.00 | 4 186 651.00 | 5 829 813.00 | 10 842 994.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |