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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 568.00 | 465.00 | 7 103.00 | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 4 720.00 | 7 542.00 | 12 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 827.00 | 5 185.00 | 45 642.00 | 50 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BZ Autres créances | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CF Disponibilités | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 707.00 | | 266 707.00 | 266 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 534.00 | 5 185.00 | 312 349.00 | 317 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 219.00 | 120 387.00 | | 130 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 999.00 | 9 832.00 | | -14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 181 220.00 | 196 219.00 | | 181 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 420.00 | 27 960.00 | | 24 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 379.00 | 1 253.00 | | 104 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 129.00 | 29 213.00 | | 131 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 349.00 | 225 432.00 | | 312 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 363.00 | 163 806.00 | | 166 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 362.00 | 153 974.00 | | 181 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 999.00 | 9 832.00 | | -14 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 365.00 | | 5 568.00 | 49 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 106.00 | | 30 997.00 | 4 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 106.00 | | 50 827.00 | 4 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | | 5 568.00 | 14 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866.00 | 2 319.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 319.00 | | 2 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 379.00 | 104 379.00 | | 104 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
UX Autres créances clients | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VC Groupe et associés | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 891.00 | 140 894.00 | 30 997.00 | 171 891.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |