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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 434.00 | 1 566.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 434.00 | 1 566.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BZ Autres créances | 1 380 858.00 | | 1 380 858.00 | 1 380 858.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 956.00 | | 1 384 956.00 | 1 384 956.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 956.00 | 434.00 | 1 386 523.00 | 1 386 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 220.00 | 130 219.00 | | 115 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 283.00 | -14 999.00 | | 831 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 503.00 | 181 220.00 | | 1 012 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 24 420.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 104 379.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 796.00 | 2 330.00 | | 369 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 020.00 | 131 129.00 | | 374 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 523.00 | 312 349.00 | | 1 386 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
FG Production vendue services | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 065.00 | | | 518 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611 935.00 | | | 1 611 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 796.00 | | | 369 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 162.00 | 166 363.00 | | 2 161 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 879.00 | 181 362.00 | | 1 329 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 283.00 | -14 999.00 | | 831 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 517.00 | 134 069.00 | | 33 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 827.00 | | 505 473.00 | 50 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 997.00 | 523 303.00 | 2 000.00 | 30 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 303.00 | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 830.00 | | 505 473.00 | 19 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 487.00 | 5 238.00 | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185.00 | 487.00 | 5 238.00 | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 796.00 | 369 796.00 | | 369 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 638.00 | 1 377 638.00 | | 1 377 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 768.00 | 1 383 768.00 | | 1 383 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 020.00 | 374 020.00 | | 374 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 002.00 | 9 487.00 | | 10 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 118.00 | 4 780.00 | | 261 118.00 |
ST Autres comptes | 159 631.00 | 155 555.00 | | 159 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569.00 | 723.00 | | 569.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 555 630.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 7 915.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 582.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 601.00 | 10 069.00 | | 10 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 640.00 | 30 320.00 | | 2 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 830.00 | 35 150.00 | | 57 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 319.00 | 168 973.00 | | 421 319.00 |