| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 20 204.00 | 1 996.00 | 22 200.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 670.00 | 77 793.00 | 11 877.00 | 89 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 903.00 | 87 564.00 | 11 339.00 | 98 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 867.00 | 185 561.00 | 50 306.00 | 235 867.00 |
BT Marchandises | 36 353.00 | 615.00 | 35 738.00 | 36 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CF Disponibilités | 355 607.00 | | 355 607.00 | 355 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 934.00 | 615.00 | 463 319.00 | 463 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 801.00 | 186 176.00 | 513 625.00 | 699 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 318.00 | 209 381.00 | | 260 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 643.00 | 50 937.00 | | 35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 317 961.00 | 282 318.00 | | 317 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 932.00 | 46 122.00 | | 27 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 984.00 | 31 800.00 | | 51 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | 440.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 748.00 | 78 807.00 | | 83 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 746.00 | 29 260.00 | | 27 746.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 1 129.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 665.00 | 187 557.00 | | 195 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 625.00 | 469 875.00 | | 513 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 972.00 | 187 118.00 | | 174 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 662.00 | | 206.00 | 235 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 573.00 | | | 188 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | 206.00 | 8 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 092.00 | 19 469.00 | | 166 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | 1 500.00 | | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 388.00 | 17 969.00 | | 147 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 932.00 | 10 033.00 | 17 899.00 | 27 932.00 |
VI Groupe et associés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 909.00 | 71 975.00 | 8 934.00 | 80 909.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 871.00 | 174 972.00 | 17 899.00 | 192 871.00 |