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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 670.00 | 89 657.00 | 13.00 | 89 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 489.00 | 98 975.00 | 514.00 | 99 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 678.00 | 210 833.00 | 25 845.00 | 236 678.00 |
BT Marchandises | 36 529.00 | 615.00 | 35 914.00 | 36 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BZ Autres créances | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CF Disponibilités | 593 946.00 | | 593 946.00 | 593 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 261.00 | 615.00 | 692 646.00 | 693 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 938.00 | 211 447.00 | 718 491.00 | 929 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 338.00 | 295 961.00 | | 303 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 163.00 | 11 878.00 | | 74 163.00 |
DL TOTAL (I) | 399 501.00 | 329 838.00 | | 399 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 830.00 | 172 097.00 | | 162 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 799.00 | 21 136.00 | | 24 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | 3 081.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 079.00 | 109 166.00 | | 91 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 006.00 | 19 419.00 | | 36 006.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 539.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 990.00 | 326 438.00 | | 318 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 491.00 | 656 276.00 | | 718 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 284.00 | 323 356.00 | | 316 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 252.00 | | 17.00 | 237 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 236 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 189 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 142.00 | | 17.00 | 9 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 076.00 | 6 347.00 | 591.00 | 205 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 704.00 | 496.00 | | 21 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 372.00 | 5 852.00 | 591.00 | 183 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 830.00 | 162 830.00 | | 162 830.00 |
VI Groupe et associés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465.00 | | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 284.00 | 316 284.00 | | 316 284.00 |