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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 397.00 | 173 568.00 | 54 829.00 | 228 397.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 532.00 | 173 568.00 | 291 965.00 | 465 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
084 Disponibilités | 113 949.00 | | 113 949.00 | 113 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 746.00 | | 176 746.00 | 176 746.00 |
110 Total général Actif | 642 278.00 | 173 568.00 | 468 710.00 | 642 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 618 148.00 | | | 618 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 687.00 | | | 644 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
242 Autres charges externes. | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
252 Charges sociales | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
262 Autres charges | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 257.00 | | | 632 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 284.00 | | | 467 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 418.00 | | | 33 418.00 |