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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 032.00 | 192 329.00 | 44 704.00 | 237 032.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 167.00 | 192 329.00 | 281 839.00 | 474 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
072 Créances – Autres | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
084 Disponibilités | 227 513.00 | | 227 513.00 | 227 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 340.00 | | 276 340.00 | 276 340.00 |
110 Total général Actif | 750 507.00 | 192 329.00 | 558 179.00 | 750 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 039.00 | | | 609 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
230 Autres produits | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 262.00 | | | 694 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 075.00 | | | 190 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 019.00 | | | -12 019.00 |
242 Autres charges externes. | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 969.00 | | | 245 969.00 |
252 Charges sociales | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
262 Autres charges | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 876.00 | | | 596 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 532.00 | | | 465 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 349.00 | | | 35 349.00 |