| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 453.00 | 4 442.00 | 54 011.00 | 58 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 433.00 | 4 442.00 | 56 991.00 | 61 433.00 |
BZ Autres créances | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CF Disponibilités | 4 848 084.00 | | 4 848 084.00 | 4 848 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 202.00 | | 4 869 202.00 | 4 869 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 635.00 | 4 442.00 | 4 926 193.00 | 4 930 635.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 637 947.00 | 571 445.00 | | 637 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112 057.00 | 106 502.00 | | 4 112 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 205.00 | 680 147.00 | | 4 752 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 13 810.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 1 371.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 988.00 | 129 504.00 | | 173 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 193.00 | 809 651.00 | | 4 926 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 857 250.00 | | | 4 857 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857 250.00 | | | 4 857 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462 750.00 | | | 4 462 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 182.00 | 113 308.00 | | 4 859 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 125.00 | 6 806.00 | | 747 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112 057.00 | 106 502.00 | | 4 112 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 830.00 | | 57 103.00 | 397 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 500.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 500.00 | 61 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 57 103.00 | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 480.00 | | | 396 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 4 066.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 4 066.00 | | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 082.00 | 176 082.00 | | 176 082.00 |