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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 453.00 | 10 545.00 | 47 908.00 | 58 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 433.00 | 10 545.00 | 150 888.00 | 161 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
BZ Autres créances | 881 938.00 | | 881 938.00 | 881 938.00 |
CF Disponibilités | 3 660 590.00 | | 3 660 590.00 | 3 660 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 651.00 | | 4 568 651.00 | 4 568 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 083.00 | 10 545.00 | 4 719 539.00 | 4 730 083.00 |
CU Autres participations | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 689 860.00 | 637 947.00 | | 4 689 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 885.00 | 4 112 057.00 | | -56 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 175.00 | 4 752 205.00 | | 4 635 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 4 446.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 074.00 | | 2 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 234.00 | 165 489.00 | | 71 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 364.00 | 173 988.00 | | 84 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 539.00 | 4 926 193.00 | | 4 719 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 857 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 857 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 462 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 752.00 | 4 859 182.00 | | 155 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 638.00 | 747 125.00 | | 212 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 885.00 | 4 112 057.00 | | -56 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 433.00 | | 100 000.00 | 61 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 100 000.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 6 103.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 6 103.00 | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 855 650.00 | 855 650.00 | | 855 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 937.00 | 881 937.00 | | 881 937.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |