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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 287.00 | 5 852.00 | 8 435.00 | 14 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 716.00 | 51 782.00 | 25 934.00 | 77 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BZ Autres créances | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
CF Disponibilités | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 165.00 | | 179 165.00 | 179 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 882.00 | 51 782.00 | 205 099.00 | 256 882.00 |
CU Autres participations | 53 429.00 | 45 930.00 | 7 499.00 | 53 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 966.00 | | | -1 564 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 038.00 | | | 1 441 038.00 |
DL TOTAL (I) | -21 887.00 | | | -21 887.00 |
DP Provisions pour risques | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 043.00 | | | 95 043.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 099.00 | | | 205 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -70 337.00 | | -70 337.00 | -70 337.00 |
FG Production vendue services | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 795.00 | |
GE Autres charges | | | 18 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 321.00 | | | -138 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 769.00 | | | 2 785 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 730.00 | | | 1 344 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 038.00 | | | 1 441 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 247.00 | | 9 188.00 | 206 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 9 188.00 | 5 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | 2 887.00 | | 2 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 2 887.00 | | 2 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 949.00 | 48 795.00 | 5 949.00 | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | 48 795.00 | 5 949.00 | 5 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 795.00 | 5 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 543.00 | 20 066.00 | 20 477.00 | 40 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 334.00 | 137 334.00 | 10 000.00 | 147 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 192.00 | 157 716.00 | 20 477.00 | 178 192.00 |