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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 288.00 | 9 349.00 | 4 938.00 | 14 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 717.00 | 43 279.00 | 12 438.00 | 55 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 672.00 | 2 269.00 | 43 403.00 | 45 672.00 |
BZ Autres créances | 76 843.00 | | 76 843.00 | 76 843.00 |
CF Disponibilités | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 548.00 | 2 269.00 | 160 279.00 | 162 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 265.00 | 45 548.00 | 172 717.00 | 218 265.00 |
CU Autres participations | 41 429.00 | 33 929.00 | 7 500.00 | 41 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 040.00 | 102 040.00 | | 62 040.00 |
DH Report à nouveau | -123 928.00 | -1 564 967.00 | | -123 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 042.00 | 1 441 039.00 | | 92 042.00 |
DL TOTAL (I) | 30 154.00 | -21 888.00 | | 30 154.00 |
DP Provisions pour risques | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 36 664.00 | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 059.00 | 95 043.00 | | 23 059.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 5 942.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 768.00 | 178 192.00 | | 93 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 717.00 | 205 100.00 | | 172 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 493.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -1 072.00 | 18 702.00 | | -1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 339.00 | 2.00 | | 21 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 339.00 | 2.00 | | 21 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 499.00 | 605.00 | | 13 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 137 718.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 499.00 | 138 323.00 | | 35 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 159.00 | -138 321.00 | | -14 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 84 216.00 | | 10 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 386.00 | 2 785 769.00 | | 224 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 343.00 | 1 344 730.00 | | 132 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 042.00 | 1 441 039.00 | | 92 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 41 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 55 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 852.00 | 3 497.00 | | 5 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 3 497.00 | | 5 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 930.00 | 2 269.00 | 12 001.00 | 45 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 725.00 | 2 269.00 | 12 001.00 | 94 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |