| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 972.00 | 133 590.00 | 110 381.00 | 243 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 972.00 | 133 590.00 | 110 381.00 | 243 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 866.00 | | 180 866.00 | 180 866.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 425 105.00 | | 425 105.00 | 425 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 264.00 | | 607 264.00 | 607 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 236.00 | 133 590.00 | 717 645.00 | 851 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 667.00 | 137 043.00 | | 188 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 485.00 | 51 624.00 | | 62 485.00 |
DL TOTAL (I) | 267 652.00 | 205 167.00 | | 267 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 649.00 | 334.00 | | 200 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 23 200.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 425.00 | 118 097.00 | | 244 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 994.00 | 141 631.00 | | 449 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 645.00 | 346 797.00 | | 717 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 994.00 | | | 449 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 804.00 | | 50 750.00 | 211 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 583.00 | 243 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 583.00 | 243 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 804.00 | | 50 750.00 | 211 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 069.00 | 39 933.00 | 6 411.00 | 100 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 069.00 | 39 933.00 | 6 411.00 | 100 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 313.00 | 188 313.00 | | 188 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 180 866.00 | 180 866.00 | | 180 866.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 159.00 | 182 159.00 | | 182 159.00 |
VW T.V.A. | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 994.00 | 449 994.00 | | 449 994.00 |