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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 159.00 | 158 826.00 | 144 333.00 | 303 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 159.00 | 158 826.00 | 144 333.00 | 303 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 090.00 | | 219 090.00 | 219 090.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 384 257.00 | | 384 257.00 | 384 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 704.00 | | 605 704.00 | 605 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 863.00 | 158 826.00 | 750 037.00 | 908 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 152.00 | 188 667.00 | | 191 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 103.00 | 62 485.00 | | 58 103.00 |
DL TOTAL (I) | 265 755.00 | 267 652.00 | | 265 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 478.00 | 200 649.00 | | 200 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 4 920.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 924.00 | 244 425.00 | | 277 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 282.00 | 449 994.00 | | 484 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 037.00 | 717 645.00 | | 750 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 300.00 | 449 994.00 | | 317 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 972.00 | | 76 180.00 | 243 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 993.00 | 303 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 993.00 | 303 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 972.00 | | 76 180.00 | 243 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 590.00 | 42 229.00 | 16 993.00 | 133 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 590.00 | 42 229.00 | 16 993.00 | 133 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 150.00 | 222 150.00 | | 222 150.00 |
UX Autres créances clients | 219 090.00 | 219 090.00 | | 219 090.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 33 018.00 | 166 982.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 447.00 | 221 447.00 | | 221 447.00 |
VW T.V.A. | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 282.00 | 317 300.00 | 166 982.00 | 484 282.00 |