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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 341 009.00 | | 341 009.00 | 341 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 812.00 | | 772 812.00 | 772 812.00 |
BZ Autres créances | 791 455.00 | | 791 455.00 | 791 455.00 |
CF Disponibilités | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 948 720.00 | | 1 948 720.00 | 1 948 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 220.00 | | 1 949 220.00 | 1 949 220.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 543.00 | -13 882.00 | | 31 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | 200 425.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 90 692.00 | 236 543.00 | | 90 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 37 173.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 320 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 266.00 | 266.00 | | 360 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 396.00 | | | 644 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 532.00 | 35 245.00 | | 39 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 056.00 | 65 919.00 | | 63 056.00 |
EA Autres dettes | | 38 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 278.00 | | | 751 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 528.00 | 496 919.00 | | 1 858 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 220.00 | 733 463.00 | | 1 949 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
FM Production stockée | | | 4 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 65 662.00 | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 448.00 | 916 182.00 | | 90 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 299.00 | 715 757.00 | | 86 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | 200 425.00 | | 4 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 278.00 | 751 278.00 | | 751 278.00 |
UX Autres créances clients | 772 812.00 | 772 812.00 | | 772 812.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VC Groupe et associés | 777 619.00 | 777 619.00 | | 777 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 644 396.00 | 644 396.00 | | 644 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 267.00 | 1 564 267.00 | | 1 564 267.00 |
VW T.V.A. | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 528.00 | 1 498 528.00 | 360 000.00 | 1 858 528.00 |