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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BN En cours de production de biens | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 366 498.00 | | 366 498.00 | 366 498.00 |
CF Disponibilités | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 965.00 | | 640 965.00 | 640 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 465.00 | | 711 465.00 | 711 465.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 692.00 | 31 543.00 | | 35 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 970.00 | 4 149.00 | | 63 970.00 |
DL TOTAL (I) | 154 662.00 | 90 692.00 | | 154 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 314.00 | 360 266.00 | | 360 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 897.00 | 644 396.00 | | 81 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 491.00 | 39 532.00 | | 97 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 100.00 | 63 056.00 | | 17 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 751 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 802.00 | 1 858 528.00 | | 556 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 465.00 | 1 949 220.00 | | 711 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 278.00 | | 751 278.00 | 751 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 278.00 | | 751 278.00 | 751 278.00 |
FM Production stockée | | | -30 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 1 968.00 | | 17 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 297.00 | 90 448.00 | | 736 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 327.00 | 86 299.00 | | 672 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 970.00 | 4 149.00 | | 63 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -70 000.00 | | 70 500.00 | -70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -70 000.00 | | 70 500.00 | -70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VC Groupe et associés | 314 134.00 | 314 134.00 | | 314 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 498.00 | 366 498.00 | 50 000.00 | 416 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 802.00 | 196 802.00 | 360 000.00 | 556 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 100.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | 4 705.00 | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 2 163.00 | 876.00 | | 2 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 408.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | 508.00 | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165.00 | 74 490.00 | | 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 855.00 | 8 950.00 | | 99 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 028.00 | 5 581.00 | | 8 028.00 |