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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 828.00 | 61 721.00 | 31 107.00 | 92 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 009.00 | 61 721.00 | 41 288.00 | 103 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 709.00 | | 325 709.00 | 325 709.00 |
072 Créances – Autres | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 957.00 | | 415 957.00 | 415 957.00 |
110 Total général Actif | 518 967.00 | 61 721.00 | 457 245.00 | 518 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -198.00 | | | -198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 997.00 | | | 163 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 759.00 | | | 152 759.00 |