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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 749.00 | 72 100.00 | 56 649.00 | 128 749.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 930.00 | 72 100.00 | 66 830.00 | 138 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 803.00 | | 324 803.00 | 324 803.00 |
072 Créances – Autres | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
084 Disponibilités | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 576.00 | | 537 576.00 | 537 576.00 |
110 Total général Actif | 676 507.00 | 72 100.00 | 604 406.00 | 676 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 676.00 | | | 142 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 960.00 | | | 21 960.00 |