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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 376.00 | 29 488.00 | 8 887.00 | 38 376.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 39 148.00 | 10 462.00 | 28 686.00 | 39 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 850.00 | 441.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 965.00 | 28 075.00 | 27 889.00 | 55 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 716.00 | 68 876.00 | 122 839.00 | 191 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BZ Autres créances | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CF Disponibilités | 596 265.00 | | 596 265.00 | 596 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 252.00 | | 636 252.00 | 636 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 968.00 | 68 876.00 | 759 092.00 | 827 968.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 866.00 | | | 189 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
DL TOTAL (I) | 354 484.00 | | | 354 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 251.00 | | | 230 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 607.00 | | | 404 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 092.00 | | | 759 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 353.00 | | | 302 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 296.00 | | 2 420.00 | 189 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 986.00 | | 2 420.00 | 93 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 357.00 | 22 519.00 | | 46 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 789.00 | 7 700.00 | | 21 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 14 819.00 | | 24 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 252.00 | 127 998.00 | 86 887.00 | 230 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 922.00 | 39 987.00 | 3 935.00 | 43 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 607.00 | 302 353.00 | 86 887.00 | 404 607.00 |