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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 376.00 | 34 882.00 | 3 493.00 | 38 376.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 47 869.00 | 18 982.00 | 28 887.00 | 47 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 109.00 | 182.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 447.00 | 40 609.00 | 10 837.00 | 51 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 919.00 | 95 584.00 | 150 334.00 | 245 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BZ Autres créances | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
CF Disponibilités | 564 627.00 | | 564 627.00 | 564 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 355.00 | | 757 355.00 | 757 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 274.00 | 95 584.00 | 907 690.00 | 1 003 274.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
DL TOTAL (I) | 490 739.00 | | | 490 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 254.00 | | | 291 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 951.00 | | | 416 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 690.00 | | | 907 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 889.00 | | | 188 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 782.00 | | 60 062.00 | 191 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924.00 | 245 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 924.00 | 100 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 376.00 | | 50 000.00 | 90 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 471.00 | | 10 062.00 | 96 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 409.00 | 17 099.00 | 5 924.00 | 84 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 286.00 | 2 597.00 | | 32 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 123.00 | 14 502.00 | 5 924.00 | 52 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 255.00 | 63 193.00 | 190 193.00 | 291 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 662.00 | 192 728.00 | 3 935.00 | 196 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 951.00 | 188 889.00 | 190 193.00 | 416 951.00 |