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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 752 830.00 | | 2 752 830.00 | 2 752 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 830.00 | | 2 812 830.00 | 2 812 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 845.00 | | 2 812 845.00 | 2 812 845.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 332.00 | 166 000.00 | | 1 801 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 843.00 | | | 837 843.00 |
DH Report à nouveau | -8 330.00 | -7 437.00 | | -8 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 059.00 | -893.00 | | 58 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 904.00 | 157 670.00 | | 2 688 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 007.00 | 7 575.00 | | 107 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 608.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 941.00 | 8 345.00 | | 123 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 845.00 | 166 015.00 | | 2 812 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 015.00 | | 2 237 053.00 | 166 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 211.00 | 2 388 842.00 | 15.00 | 14 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 211.00 | 2 388 842.00 | 15.00 | 14 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 015.00 | | 2 237 053.00 | 166 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VI Groupe et associés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |