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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 580 500.00 | 14 879.00 | 565 621.00 | 580 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976.00 | 1 152.00 | 1 824.00 | 2 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216.00 | 1 546.00 | 3 670.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 207.00 | 17 577.00 | 815 630.00 | 833 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CF Disponibilités | 1 764 164.00 | | 1 764 164.00 | 1 764 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 878.00 | | 1 820 878.00 | 1 820 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 084.00 | 17 577.00 | 2 636 507.00 | 2 654 084.00 |
CU Autres participations | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 332.00 | 1 801 332.00 | | 1 801 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 843.00 | 837 843.00 | | 837 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DG Autres réserves | 9 474.00 | 47 242.00 | | 9 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 640.00 | -37 768.00 | | -61 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 496.00 | 2 651 136.00 | | 2 589 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 391.00 | 82 066.00 | | 45 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 850.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 011.00 | 82 915.00 | | 47 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 507.00 | 2 734 051.00 | | 2 636 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 011.00 | 82 915.00 | | 47 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 207.00 | | 445 000.00 | 388 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 192.00 | | 445 000.00 | 208 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 655.00 | 9 922.00 | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 9 922.00 | | 7 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |