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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 192.00 | 8 187.00 | 8 005.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 652.00 | 8 187.00 | 16 465.00 | 24 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
BZ Autres créances | 333 042.00 | 656.00 | 332 386.00 | 333 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 568 033.00 | | 1 568 033.00 | 1 568 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 081 217.00 | 656.00 | 2 080 561.00 | 2 081 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 869.00 | 8 843.00 | 2 097 026.00 | 2 105 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 911.00 | 6 099.00 | | 9 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 725.00 | 47 811.00 | | 92 725.00 |
DL TOTAL (I) | 208 636.00 | 115 911.00 | | 208 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 587.00 | 800.00 | | 260 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 480.00 | 571 481.00 | | 1 555 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 822.00 | 32 821.00 | | 42 822.00 |
EA Autres dettes | | 10 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 888 390.00 | 645 341.00 | | 1 888 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 026.00 | 761 252.00 | | 2 097 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 890.00 | 645 341.00 | | 1 598 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 800.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 759.00 | | 10 893.00 | 13 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 759.00 | | 2 433.00 | 13 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772.00 | 2 415.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 2 415.00 | | 5 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 480.00 | 1 555 480.00 | | 1 555 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VB T. V. A. | 274 114.00 | 274 114.00 | | 274 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 644.00 | 433 184.00 | 8 460.00 | 441 644.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 390.00 | 1 598 890.00 | 289 500.00 | 1 888 390.00 |