| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 776.00 | 3 470.00 | 122 306.00 | 125 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 262.00 | 9 562.00 | 39 700.00 | 49 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 061.00 | 13 032.00 | 173 029.00 | 186 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 280.00 | | 1 083 280.00 | 1 083 280.00 |
BZ Autres créances | 361 613.00 | 656.00 | 360 957.00 | 361 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 550 888.00 | | 550 888.00 | 550 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 781.00 | 656.00 | 2 075 124.00 | 2 075 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 842.00 | 13 689.00 | 2 248 153.00 | 2 261 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 636.00 | 9 911.00 | | 98 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 165.00 | 92 725.00 | | 103 165.00 |
DL TOTAL (I) | 311 801.00 | 208 636.00 | | 311 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 854.00 | 260 587.00 | | 140 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 254.00 | 1 555 480.00 | | 1 701 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 056.00 | 42 822.00 | | 51 056.00 |
EA Autres dettes | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 352.00 | 1 888 390.00 | | 1 936 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 153.00 | 2 097 026.00 | | 2 248 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 460.00 | 1 598 890.00 | | 1 819 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 587.00 | | 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 652.00 | | 166 398.00 | 24 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989.00 | 186 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 989.00 | 177 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | | 165 858.00 | 16 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 540.00 | 8 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187.00 | 7 714.00 | 2 869.00 | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | 7 714.00 | 2 869.00 | 8 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 656.00 | | | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | | | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 254.00 | 1 701 254.00 | | 1 701 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 280.00 | 1 083 280.00 | | 1 083 280.00 |
VB T. V. A. | 328 085.00 | 328 085.00 | | 328 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 23 108.00 | 116 892.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 893.00 | 1 444 893.00 | 9 000.00 | 1 453 893.00 |
VW T.V.A. | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 352.00 | 1 819 460.00 | 116 892.00 | 1 936 352.00 |