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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 091.00 | 5 736.00 | 1 355.00 | 7 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 778.00 | 197 135.00 | 240 642.00 | 437 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 415.00 | | 279 415.00 | 279 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 611.00 | 12 204.00 | 13 406.00 | 25 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 378.00 | 215 076.00 | 565 302.00 | 780 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 619.00 | | 178 619.00 | 178 619.00 |
BZ Autres créances | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 782.00 | | 938 782.00 | 938 782.00 |
CF Disponibilités | 371 194.00 | | 371 194.00 | 371 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 413.00 | | 1 639 413.00 | 1 639 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 791.00 | 215 076.00 | 2 204 715.00 | 2 419 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 039.00 | 577 039.00 | | 577 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DH Report à nouveau | -147 940.00 | 7 851.00 | | -147 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 315.00 | -155 791.00 | | -435 315.00 |
DL TOTAL (I) | 112 846.00 | 548 160.00 | | 112 846.00 |
DP Provisions pour risques | 44 389.00 | 5 789.00 | | 44 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 389.00 | 5 789.00 | | 44 389.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 207.00 | 400 207.00 | | 400 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 798.00 | 704 467.00 | | 1 256 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 416.00 | 147 107.00 | | 135 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 882.00 | 76 036.00 | | 62 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 576.00 | 91 929.00 | | 188 576.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 572.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 480.00 | 1 420 319.00 | | 2 047 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 715.00 | 1 974 269.00 | | 2 204 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 584.00 | | 508 584.00 | 508 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 584.00 | | 508 584.00 | 508 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 479.00 | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 479.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 63.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 697.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -217.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 369.00 | -56 095.00 | | -79 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 326.00 | 665 125.00 | | 729 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 641.00 | 820 915.00 | | 1 164 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 315.00 | -155 791.00 | | -435 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 643.00 | | 226 149.00 | 555 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 780 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 25 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 074.00 | | 221 118.00 | 496 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 120.00 | | 4 905.00 | 22 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 358.00 | | 126.00 | 30 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 876.00 | 84 614.00 | 1 414.00 | 131 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318.00 | 1 418.00 | | 4 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 766.00 | 76 369.00 | | 120 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 6 827.00 | 1 414.00 | 6 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 789.00 | 38 600.00 | | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | 38 600.00 | | 5 789.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 207.00 | 400 207.00 | | 400 207.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
UX Autres créances clients | 178 619.00 | 178 619.00 | | 178 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 466.00 | 97 684.00 | 982 986.00 | 1 256 466.00 |
VI Groupe et associés | 134 014.00 | 114 014.00 | 20 000.00 | 134 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 351.00 | | | 574 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 489.00 | 79 369.00 | 6 120.00 | 85 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 912.00 | 319 358.00 | 36 554.00 | 355 912.00 |
VW T.V.A. | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 480.00 | 868 698.00 | 1 002 986.00 | 2 047 480.00 |