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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 876.00 | 332 311.00 | 343 566.00 | 675 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 934.00 | | 332 934.00 | 332 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 555.00 | 19 401.00 | 12 154.00 | 31 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 941.00 | 358 803.00 | 719 138.00 | 1 077 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 704.00 | | 201 704.00 | 201 704.00 |
BZ Autres créances | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 462.00 | | 410 462.00 | 410 462.00 |
CF Disponibilités | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 076.00 | | 1 008 076.00 | 1 008 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 017.00 | 358 803.00 | 1 727 214.00 | 2 086 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 586.00 | 102 968.00 | | 122 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 957 628.00 | 577 039.00 | | 957 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DH Report à nouveau | -583 254.00 | -147 940.00 | | -583 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 390.00 | -435 315.00 | | -324 390.00 |
DL TOTAL (I) | 188 663.00 | 112 846.00 | | 188 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 389.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 400 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 871.00 | 1 256 798.00 | | 1 136 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 927.00 | 135 416.00 | | 123 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 62 882.00 | | 63 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 642.00 | 188 576.00 | | 183 642.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 3 600.00 | | 7 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 551.00 | 2 047 480.00 | | 1 538 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 214.00 | 2 204 715.00 | | 1 727 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 378.00 | | 298 748.00 | 780 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 1 077 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 31 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 192.00 | | 291 618.00 | 717 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | | 7 130.00 | 25 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 076.00 | 144 912.00 | 1 185.00 | 215 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 736.00 | 1 355.00 | | 5 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 135.00 | 135 175.00 | | 197 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | 8 382.00 | 1 185.00 | 12 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 120.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
UX Autres créances clients | 201 704.00 | 201 704.00 | | 201 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 504.00 | 182 179.00 | 896 029.00 | 1 136 504.00 |
VI Groupe et associés | 123 927.00 | 103 927.00 | 20 000.00 | 123 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 072.00 | 333 638.00 | 30 434.00 | 364 072.00 |
VW T.V.A. | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 551.00 | 564 226.00 | 916 029.00 | 1 538 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |