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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 676.00 | 1 965.00 | 1 711.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 374.00 | 1 965.00 | 254 409.00 | 256 374.00 |
BZ Autres créances | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 698.00 | 1 965.00 | 300 732.00 | 302 698.00 |
CU Autres participations | 252 698.00 | | 252 698.00 | 252 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 566.00 | -1 095.00 | | -3 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | -2 472.00 | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 286 708.00 | 249 434.00 | | 286 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 52 383.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | 720.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 025.00 | 53 103.00 | | 14 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 732.00 | 302 537.00 | | 300 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176.00 | 2 472.00 | | 3 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 274.00 | -2 472.00 | | 37 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 974.00 | | 2 400.00 | 253 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 298.00 | | 2 400.00 | 250 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 735.00 | | 1 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | 735.00 | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VI Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |