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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 676.00 | 2 701.00 | 976.00 | 3 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 427.00 | 2 701.00 | 449 726.00 | 452 427.00 |
BZ Autres créances | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CF Disponibilités | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 302.00 | | 73 302.00 | 73 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 729.00 | 2 701.00 | 523 028.00 | 525 729.00 |
CU Autres participations | 447 008.00 | | 447 008.00 | 447 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DH Report à nouveau | | -3 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 390.00 | 37 274.00 | | 32 390.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 319 582.00 | 286 708.00 | | 319 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 647.00 | | | 114 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 079.00 | 12 671.00 | | 88 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 354.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 446.00 | 14 025.00 | | 203 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 028.00 | 300 732.00 | | 523 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 359.00 | 40 450.00 | | 40 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968.00 | 3 176.00 | | 7 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 390.00 | 37 274.00 | | 32 390.00 |