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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | 1 351.00 | 44 650.00 | 46 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 39.00 | 6 007.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 141.00 | 4 567.00 | 499 574.00 | 504 141.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 188.00 | 5 957.00 | 645 231.00 | 651 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 591.00 | 5 957.00 | 671 634.00 | 677 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 263.00 | -20 382.00 | | -26 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 198.00 | -5 881.00 | | -112 198.00 |
DL TOTAL (I) | -137 461.00 | -25 263.00 | | -137 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 201.00 | 56 371.00 | | 682 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 790.00 | 5 576.00 | | 33 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 096.00 | 61 947.00 | | 809 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 634.00 | 36 684.00 | | 671 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 096.00 | 61 947.00 | | 809 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 257.00 | 5 881.00 | | 116 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 198.00 | -5 881.00 | | -112 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 633.00 | | 651 188.00 | 11 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 633.00 | | 651 188.00 | 11 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | | 510 186.00 | 11 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | | 510 186.00 | 11 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
VI Groupe et associés | 682 201.00 | 682 201.00 | | 682 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 131.00 | 15 131.00 | 95 000.00 | 110 131.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 096.00 | 809 096.00 | | 809 096.00 |