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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | 16 684.00 | 29 318.00 | 46 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 341.00 | 5 705.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 669.00 | 41 873.00 | 479 796.00 | 521 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 716.00 | 58 898.00 | 610 818.00 | 669 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 797.00 | | 218 797.00 | 218 797.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CF Disponibilités | 206 907.00 | | 206 907.00 | 206 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 613.00 | | 461 613.00 | 461 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 330.00 | 58 898.00 | 1 072 432.00 | 1 131 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 461.00 | -26 263.00 | | -138 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 195.00 | -112 198.00 | | 125 195.00 |
DL TOTAL (I) | -12 267.00 | -137 461.00 | | -12 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 416.00 | 682 201.00 | | 867 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 33 790.00 | | 56 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 160.00 | 12 943.00 | | 122 160.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 699.00 | 809 096.00 | | 1 084 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 432.00 | 671 634.00 | | 1 072 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 386.00 | 809 096.00 | | 1 046 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 953.00 | | 837 953.00 | 837 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 953.00 | | 837 953.00 | 837 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 941.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 266.00 | 4 059.00 | | 1 220 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 071.00 | 116 257.00 | | 1 095 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 195.00 | -112 198.00 | | 125 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 188.00 | | 18 529.00 | 651 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 186.00 | | 17 529.00 | 510 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 1 000.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957.00 | 52 941.00 | | 5 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 15 332.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606.00 | 37 609.00 | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
VB T. V. A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VI Groupe et associés | 867 416.00 | 867 416.00 | | 867 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 706.00 | 254 706.00 | 95 000.00 | 349 706.00 |
VW T.V.A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 386.00 | 1 046 386.00 | | 1 046 386.00 |