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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 2 490.00 | 2 835.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 373.00 | 7 538.00 | 2 835.00 | 10 373.00 |
BT Marchandises | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 987.00 | 7 538.00 | 68 449.00 | 75 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 281.00 | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | -257.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 199.00 | 5 027.00 | | 7 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788.00 | 7 896.00 | | 3 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 092.00 | 29 183.00 | | 40 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 8 848.00 | | 11 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | 25.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 250.00 | 45 952.00 | | 61 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 449.00 | 50 979.00 | | 68 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 408.00 | 121 175.00 | | 196 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 237.00 | 121 431.00 | | 194 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | -257.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 552.00 | 986.00 | | 6 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 399.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 587.00 | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788.00 | 2 264.00 | 1 523.00 | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 250.00 | 59 727.00 | 1 523.00 | 61 250.00 |