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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 2 916.00 | 2 410.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 373.00 | 7 963.00 | 2 410.00 | 10 373.00 |
BT Marchandises | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 408.00 | | 89 408.00 | 89 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 781.00 | 7 963.00 | 91 818.00 | 99 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 284.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | | -257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 2 171.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 397.00 | 7 199.00 | | 7 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | 3 788.00 | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 742.00 | 40 092.00 | | 42 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 11 037.00 | | 30 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | 6 334.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 420.00 | 61 250.00 | | 84 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 818.00 | 68 449.00 | | 91 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 420.00 | 59 727.00 | | 84 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 2 000.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -2 000.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 335.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 911.00 | 196 408.00 | | 152 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 712.00 | 194 237.00 | | 152 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | 2 171.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538.00 | 426.00 | | 7 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 426.00 | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |