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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 602.00 | 3 267.00 | 2 335.00 | 5 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 836.00 | 8 015.00 | 22 821.00 | 30 836.00 |
040 Immobilisations financières | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 175.00 | 11 282.00 | 164 893.00 | 176 175.00 |
060 Stock marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
110 Total général Actif | 194 036.00 | 11 282.00 | 182 754.00 | 194 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |